전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.47% 오른 5,360원을 기록하고 있는 포메탈은 지난 1개월간 10.52% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포메탈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포메탈의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 13.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포메탈이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 피제이메탈 | 4.6% | 21.4% | 4.6 |
| 국일신동 | 4.0% | 28.3% | 7.0 |
| 티플랙스 | 3.5% | 26.4% | 7.5 |
| 웰크론강원 | 3.3% | 71.2% | 21.5 |
| 포메탈 | 2.9% | 10.5% | 3.6 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.6% | 0.8 |
| 금속 | 1.4% | 18.7% | 13.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.5% |
| 피제이메탈 | 2,465원 ▼40(-1.60%) | 티플랙스 | 2,445원 ▲45(+1.88%) |
| 웰크론강원 | 4,195원 ▲75(+1.82%) | 국일신동 | 5,170원 ▼320(-5.83%) |
| 2월8일에 포메탈 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 131.0억 | 8.0억 | 3.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.6% 감소 | 19.4% 증가 | 57.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.5% 증가 | 25.2% 감소 | 63.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포메탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 포메탈 | 웰크론강원 | 피제이메탈 | 티플랙스 | 국일신동 | |
| ROE | 7.2 | 5.9 | 10.2 | 3.8 | 6.0 |
| PER | 19.8 | 18.3 | 16.6 | 21.3 | 20.9 |
| PBR | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 47,522주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,081주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 169,184주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 174,265주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.03%로 적정수준 최근 한달간 포메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.66%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.97%, 외국인이 10.02%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
