전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.31% 하락하면서 8,310원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 3.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 흥아해운 | 3.7% | 20.8% | 5.6 |
| 한진 | 1.8% | 9.6% | 5.3 |
| 한국공항 | 1.3% | -2.2% | -1.7 |
| 세방 | 1.1% | -5.4% | -4.9 |
| KSS해운 | 0.7% | -3.6% | -5.1 |
| 코스피 | 0.6% | 2.4% | 4.0 |
| 운수창고업 | 1.2% | 4.4% | 3.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.17% |
| 세방 | 13,150원 ▼150(-1.13%) | 흥아해운 | 830원 ▼5(-0.60%) |
| 한진 | 25,750원 ▼50(-0.19%) | 한국공항 | 46,350원 ▲1000(+2.21%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| KSS해운 | 세방 | 흥아해운 | 한진 | 한국공항 | |
| ROE | 12.9 | 3.9 | -20.7 | -4.6 | 6.9 |
| PER | 6.3 | 8.5 | - | - | 6.9 |
| PBR | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 76,994주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 10,426주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 87,420주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.04%를 보였으며 외국인은 7.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.62%로 가장 높았고, 기관이 30.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
