전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 2일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.24% 오른 12,200원을 기록하고 있는 넥센타이어는 지난 1개월간 1.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경산업 | 4.2% | 16.4% | 3.9 |
| SK케미칼 | 1.4% | -1.9% | -1.3 |
| 락앤락 | 1.4% | -4.6% | -3.2 |
| 동원시스템즈 | 1.3% | -3.3% | -2.5 |
| 넥센타이어 | 1.0% | -1.2% | -1.2 |
| 화학 | 1.0% | 0.5% | 0.5 |
| 코스피 | 0.6% | 2.7% | 4.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.34% |
| 애경산업 | 44,350원 ▼850(-1.88%) | 동원시스템즈 | 44,550원 ▼500(-1.11%) |
| 락앤락 | 24,100원 ▲500(+2.12%) | SK케미칼 | 101,500원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 14,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| 2월20일에 넥센타이어 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,423.0억 | 454.0억 | 249.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.1% 감소 | 4.8% 감소 | 40.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.6% 감소 | 17.6% 감소 | 42.5% 감소 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월25일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 54,125주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 300,092주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 354,217주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.38%, 외국인 27.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.69%를 보였으며 외국인은 27.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.67%로 가장 높았고, 개인이 31.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
