[ET투자뉴스]디에이테크놀_주가등락폭은 다소 큰 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.23% 하락하면서 15,850원을 기록하고 있는 디에이테크놀로지는 지난 1개월간 9.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이테크놀로지의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이테크놀로지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
디에스티로봇	3.7%	-10.5%	-2.8
디에이테크놀로지	3.5%	-9.2%	-2.6
일신바이오	3.3%	12.1%	3.6
피엔티	2.4%	-11.6%	-4.8
동아엘텍	1.7%	-1.0%	-0.5
코스닥	0.8%	0.1%	0.1
기계,장비	1.1%	2.1%	1.9

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 +0.34%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 기계,장비업종은 플러스권에서 0.34% 상승하고 있다.

디에스티로봇	1,700원 ▼70(-3.95%)	피엔티	13,350원 ▼650(-4.64%)
일신바이오	2,645원 ▼195(-6.87%)	동아엘텍	10,200원 ▼250(-2.39%)

3월19일에 디에이테크놀 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	251.0억	5.0억	-10.0억
직전분기 대비	4.9% 감소	65.5% 감소	적자반전
전년동기 대비	43.2% 증가	10.7% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.03%로 업종평균 수준.PER은 28.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.8임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에이테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	디에이테크놀로지	피엔티	디에스티로봇	일신바이오	동아엘텍
ROE	9.7	5.2	31.6	7.2	9.7
PER	28.9	35.9	11.9	51.6	6.2
PBR	2.8	1.9	3.8	3.7	0.6
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 디에이테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.76%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.55%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.68%를 보였으며 기관은 2.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.59%로 가장 높았고, 기관이 7.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.93%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 14,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,000원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 16,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,300원대의 저항가능성과 14,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

4월26일 :(주)디에이테크놀로지 추가상장(BW행사)
4월12일 :(주)디에이테크놀로지 추가상장(BW행사)


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