전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 30일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.13% 오른 14,850원을 기록하고 있는 제이에스코퍼레이션은 지난 1개월간 9.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이에스코퍼레이션의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 제이에스코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률 11.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이에스코퍼레이션이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 시디즈 | 3.8% | -6.7% | -1.7 |
| 삼익악기 | 1.8% | 18.8% | 10.4 |
| 제이에스코퍼레이션 | 1.8% | -9.5% | -5.2 |
| 삼양통상 | 1.0% | -3.9% | -3.8 |
| 조광피혁 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
| 코스피 | 0.6% | 2.5% | 4.1 |
| 소형주 | 0.5% | 5.6% | 11.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 소형주업종 +0.96% |
| 삼익악기 | 2,555원 ▼45(-1.73%) | 삼양통상 | 44,550원 ▼400(-0.89%) |
| 조광피혁 | 37,900원 ▼450(-1.17%) | 시디즈 | 72,100원 ▼4400(-5.75%) |
| 2월20일에 제이에스코퍼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 567.0억 | 28.0억 | -4.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.8% 감소 | 51.0% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 6.3% 증가 | 24.3% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이에스코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제이에스코퍼레이션 | 삼익악기 | 시디즈 | 삼양통상 | 조광피혁 | |
| ROE | 7.9 | 1.8 | 1.4 | 10.0 | 10.4 |
| PER | 15.7 | 57.1 | 489.0 | 5.0 | 10.8 |
| PBR | 1.3 | 1.0 | 6.9 | 0.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 제이에스코퍼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.46%를 보였으며 외국인은 13.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.63%로 가장 높았고, 기관이 23.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
