전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 28,800원을 기록하고 있는 엠플러스는 지난 1개월간 11.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠플러스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 엠플러스의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠플러스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨아이에스 | 3.8% | 17.0% | 4.4 |
| 뉴로스 | 3.6% | -2.2% | -0.5 |
| 엠플러스 | 2.7% | -11.5% | -4.2 |
| 로보스타 | 2.1% | -10.1% | -4.8 |
| 넥스턴 | 1.8% | -1.9% | -1.0 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.8% | 1.1 |
| 기계,장비 | 1.1% | 2.3% | 2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.48% |
| 씨아이에스 | 2,760원 ▼115(-4.00%) | 뉴로스 | 8,190원 ▼110(-1.33%) |
| 로보스타 | 20,500원 ▲350(+1.74%) | 넥스턴 | 12,850원 ▲100(+0.78%) |
| 증권사 목표주가 36,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.07%로 적정수준 최근 한달간 엠플러스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.07%를 보였으며 기관은 2.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.64%로 가장 높았고, 외국인이 8.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
