전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 30일 오전 11시10분 현재 전일대비 0.93% 상승한 270,000원으로 보합권에 머물러 있는 삼성화재는 지난 1개월간 0.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 2.5% | 0.7% | 0.2 |
| 하나금융지주 | 2.4% | 4.8% | 2.0 |
| 우리은행 | 1.8% | 9.9% | 5.5 |
| LG | 1.1% | -6.2% | -5.5 |
| 삼성화재 | 0.8% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 0.6% | 2.4% | 4.0 |
| 금융업 | 0.7% | 0.5% | 0.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.57% |
| LG | 80,800원 ▲400(+0.50%) | 우리은행 | 16,100원 ▲100(+0.63%) |
| 하나금융지주 | 47,950원 ▲450(+0.95%) | 아모레G | 143,000원 ▲4000(+2.88%) |
| 증권사 목표주가 350,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 3월26일에 삼성화재 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4조4997.0억 | 138.0억 | -484.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.66%, 외국인 48.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.66%를 보였으며 개인은 15.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.2%로 가장 높았고, 기관이 33.21%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
