전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.3, 업종지수보다 낮아 30일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.84% 오른 61,000원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 0.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KB금융 | 1.5% | 0.5% | 0.3 |
| 삼성생명 | 1.5% | 0.9% | 0.5 |
| SK이노베이션 | 1.4% | -7.1% | -5.0 |
| 신한지주 | 1.1% | 4.1% | 3.6 |
| SK | 0.8% | -0.7% | -0.8 |
| 코스피 | 0.6% | 2.3% | 3.8 |
| 금융업 | 0.7% | 0.4% | 0.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.49% |
| SK | 294,000원 ▼500(-0.17%) | 신한지주 | 47,550원 ▲350(+0.74%) |
| SK이노베이션 | 196,000원 ▲4000(+2.08%) | 삼성생명 | 117,000원 ▲500(+0.43%) |
| 증권사 목표주가 78,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.73%, 외국인 50.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.73%를 보였으며 개인은 13.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.61%로 가장 높았고, 기관이 37.73%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
