전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.2, 업종지수보다 낮아 30일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.22% 오른 20,750원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 1.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LS | 2.6% | 5.1% | 1.9 |
| 메리츠금융지주 | 1.8% | -6.4% | -3.5 |
| 메리츠종금증권 | 1.4% | -3.0% | -2.1 |
| DGB금융지주 | 1.3% | 3.9% | 2.9 |
| 메리츠화재 | 1.1% | -1.4% | -1.2 |
| 코스피 | 0.6% | 2.2% | 3.6 |
| 금융업 | 0.7% | 0.4% | 0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.52% |
| LS | 78,300원 ▲4100(+5.53%) | 메리츠금융지주 | 13,850원 ▼100(-0.72%) |
| 메리츠종금증권 | 4,145원 ▼30(-0.72%) | DGB금융지주 | 12,100원 ▲50(+0.41%) |
| 증권사 목표주가 25,200원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.95%, 외국인 35.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.88%를 보였으며 개인은 28.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.19%로 가장 높았고, 기관이 30.18%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
