[ET투자뉴스]덴티움_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 76,800원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 6.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
케이씨텍	2.1%	-6.7%	-3.1
케이씨	2.1%	-9.9%	-4.7
덴티움	1.9%	-6.9%	-3.6
디아이	1.5%	-0.5%	-0.3
미래산업	1.1%	-0.4%	-0.3
의료정밀	1.1%	-5.3%	-4.8
코스피	0.6%	2.3%	3.8

관련종목들도 하락 우세, 의료정밀업종 -1.69%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 의료정밀업종이 1.69% 하락하고 있다.

디아이	4,900원 ▼100(-2.00%)	케이씨	20,900원 ▼450(-2.11%)
미래산업	224원 0 (0.00%)	케이씨텍	20,950원 ▼500(-2.33%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덴티움의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 76,800원으로 23,200원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월12일에 덴티움 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	400.0억	104.0억	48.0억
직전분기 대비	3.0% 증가	1.0% 감소	50.5% 감소
전년동기 대비	23.3% 증가	188.1% 증가	76.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 23.42%로 업종평균 상회. PER은 31.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.44로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덴티움은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	덴티움	케이씨	케이씨텍	디아이	미래산업
ROE	17.4	41.2	0.7	6.5	-6.8
PER	31.3	3.8	292.8	19.9	-
PBR	5.4	1.5	2.1	1.3	2.0
기준년월	2017년12월	2017년12월		2017년12월	2017년12월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.01%, 외국인 24.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.06%를 보였으며 기관은 18.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.17%로 가장 높았고, 외국인이 36.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.93%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 79,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 79,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 79,800원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 82,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 79,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 79,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com