[ET투자뉴스]한올바이오파_상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 30,500원을 기록하고 있는 한올바이오파마는 지난 1개월간 5.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한올바이오파마의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한올바이오파마의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한올바이오파마가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
부광약품	3.6%	3.0%	0.8
한올바이오파마	3.5%	-5.9%	-1.6
대웅제약	2.7%	-9.3%	-3.4
영진약품	2.6%	4.5%	1.7
녹십자	1.8%	3.2%	1.7
의약품	2.5%	-5.1%	-2.0
코스피	0.6%	2.3%	3.8

관련종목들도 하락 우세, 의약품업종 -2.33%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 의약품업종이 2.33% 하락하고 있다.

대웅제약	181,000원 ▼5000(-2.69%)	부광약품	26,000원 ▼800(-2.99%)
녹십자	213,000원 0 (0.00%)	영진약품	8,630원 ▼200(-2.27%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한올바이오파의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 30,500원으로 16,500원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.48%로 업종평균 하회. PER은 739.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 15.19로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한올바이오파마는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	한올바이오파마	대웅제약	영진약품	녹십자	부광약품
ROE	2.1	6.2	2.4	7.3	3.8
PER	739.9	56.2	557.6	30.3	160.7
PBR	15.2	3.5	13.3	2.2	6.1
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준 최근 한달간 한올바이오파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.68%를 보였으며 기관은 2.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.8%로 가장 높았고, 외국인이 20.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 36,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,200원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

4월23일 :한올바이오파마(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com