전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.1로 상위권, 업종지수보다 높아 30일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.5% 하락하면서 35,100원을 기록하고 있는 메카로는 지난 1개월간 0.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메카로의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 메카로의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메카로가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덕산네오룩스 | 3.2% | -10.5% | -3.2 |
| 원익머트리얼즈 | 3.1% | 6.5% | 2.0 |
| 메카로 | 2.2% | -0.4% | -0.1 |
| 테크윙 | 1.9% | -14.3% | -7.5 |
| SFA반도체 | 1.4% | -4.2% | -2.9 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.8% | 1.1 |
| 반도체 | 1.3% | -1.9% | -1.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.46% |
| 덕산네오룩스 | 14,950원 ▼500(-3.24%) | SFA반도체 | 2,410원 ▼20(-0.82%) |
| 원익머트리얼즈 | 61,000원 ▲300(+0.49%) | 테크윙 | 18,250원 ▼200(-1.08%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 메카로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.47%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.42%를 보였으며 외국인은 4.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.3%로 가장 높았고, 기관이 15.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
