유안타증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "SK루브리컨츠(주) 상장 철회, 목표주가 소폭 하향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "이번 상장 취소로 SK루브리컨츠㈜는 비상장에 따른 저평가 할인이 이어지는 동시에, 배터리 투자 대 비용 자금 1조원 조달에 일시적인 차질이 예상된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "이번 상장 취소로 목표주가를 33만원에서 32만원으로 소폭 하향조정 한다. SK루브리컨츠㈜가 비상장 상태로 남게 되면서 자회사 비상장가치 할인율 20%를 다시 적용했기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "그럼에도 불구하고, 정제마진 상승 사이클 지속, 국제유가 강세에 따른 E&P 가치 상승, 빠른 자동차배터리 수주확대 등을 고려하면, 여전히 투자매력은 남아있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
276,250
320,000
230,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180430
매수
320,000
20180312
매수
330,000
20180103
매수
280,000
20171103
매수(유지)
280,000
20170922
매수
240,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180430
유안타증권
매수
320,000
20180423
흥국증권
매수(유지)
310,000
20180417
이베스트투자증권
매수(신규)
300,000
20180417
현대차투자증권
매수
270,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
