전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.37% 오른 111,000원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 7.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레퍼시픽 | 2.2% | 6.2% | 2.7 |
| 한화케미칼 | 1.9% | -3.9% | -2.0 |
| 롯데케미칼 | 1.6% | -5.2% | -3.2 |
| S-Oil | 1.4% | -7.5% | -5.3 |
| 한국타이어 | 1.4% | -9.7% | -6.9 |
| 화학 | 0.9% | -0.1% | -0.1 |
| 코스피 | 0.6% | 2.3% | 3.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.95% |
| 롯데케미칼 | 410,500원 ▲6000(+1.48%) | 한화케미칼 | 28,650원 ▼50(-0.17%) |
| 아모레퍼시픽 | 336,500원 ▲2000(+0.60%) | 한국타이어 | 48,400원 ▲1050(+2.22%) |
| 증권사 목표주가 157,800원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| S-Oil | 한국타이어 | 아모레퍼시픽 | 한화케미칼 | 롯데케미칼 | |
| ROE | 15.8 | 11.3 | 10.9 | 15.5 | 19.7 |
| PER | 12.2 | 8.1 | 43.0 | 4.9 | 6.0 |
| PBR | 1.9 | 0.9 | 4.7 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.95%, 외국인 29.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.95%를 보였으며 외국인은 29.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.47%로 가장 높았고, 기관이 33.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
