[ET투자뉴스]이노션, "월드컵 시즌 신차 …" 매수(유지)-미래에셋대우

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미래에셋대우에서 30일 이노션(214320)에 대해 "월드컵 시즌 신차 마케팅 활성화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 미래에셋대우에서 이노션(214320)에 대해 "현대/기아차의 신차는 2분기부터 마케팅이 좀 더 필요한 볼륨 및 전략 차종 출시가 늘어날 것으로 예상된다. 현대차는 국내 2분기 코나 EV와 N시리즈, 하반기에 아반테/투싼/EQ900의 페이스리프트 모델 출시가 전망된다. 미주에는 2분기 중 G70이 출시될 예정이며, 아반테 페이스리프트 모델 출시도 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "기아차는 해외 2분기 K5 페이스리프트 모델 출시가 예상된다. 하반기에는 국내 니로 EV와 스포티지 페이스리프트 모델, 쏘울 풀모델체인지 모델 출시가 전망된다. 중국에는 2분기와 3분기에 차례로 전략형 SUV 모델이 각각 출시되면서 영업 개선을 노릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 신차 마케팅 물량이 증가되고 2-3분기 걸쳐 월드컵 이벤트 효과도 예상되어, 현재는 영업 개선 시기라고 판단된다. 연간으로는 미주의 M&A 효과와 법인세 인하의 긍정적인 영향도 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	89,000	96,000	75,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180430 매수(유지) 96,000 20180118 매수(유지) 96,000 20171219 매수(유지) 96,000 20171215 매수(유지) 96,000 20171101 매수(유지) 93,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180430 미래에셋대우 매수(유지) 96,000 20180419 한국투자증권 매수(유지) 87,000 20180405 현대차투자증권 매수 95,000 20180402 KTB투자증권 매수 75,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com