이 시각 현재 조선주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 920.37p로 전일보다 3.67% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.33% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양이 각각 6.22%, 3.64%, 2% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
조선주(지수:920.37 전일비:▲3.67%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
현대중공업
119,500
▲7,000
6.2%
358,803
삼성중공업
7,690
▲270
3.6%
3,049,126
대우조선해양
25,500
▲500
2.0%
410,804
한진중공업
3,255
▲60
1.9%
200,389
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
04/26
1(6.22)
3(3.64)
4(2)
5(1.88)
2(3.67)
04/25
4(-4.26)
1(-1.85)
5(-5.12)
2(-2.59)
3(-3.47)
04/16
5(-3.1)
3(-2.34)
4(-2.9)
1(-0.93)
2(-2.3)
04/12
4(2.38)
5(-0.26)
2(3.75)
1(5.9)
3(2.94)
04/05
2(7.02)
4(4.16)
1(7.23)
5(2.61)
3(5.24)
전체순위
4
3
5
2
1
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 삼성중공업(-0.65%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.48)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
-7.37
-0.65
-7.78
-1.97
-4.43
변동성
2.91
1.88
2.37
1.69
1.95
위험도
0.33
0.48
0.29
0.43
0.36
전체순위
4
1
5
2
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
