전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.85% 하락하면서 11,950원을 기록하고 있는 대원은 지난 1개월간 4.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대원의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대원 | 2.7% | -4.4% | -1.6 |
| 세보엠이씨 | 2.4% | -1.2% | -0.5 |
| 에코바이오 | 2.4% | -6.3% | -2.6 |
| KCC건설 | 2.4% | 7.3% | 3.0 |
| 국보디자인 | 2.1% | -4.3% | -2.0 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.4% | 0.5 |
| 건설 | 1.8% | 7.5% | 4.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -2.61% |
| 국보디자인 | 19,900원 ▼250(-1.24%) | 에코바이오 | 9,510원 ▼200(-2.06%) |
| KCC건설 | 8,380원 ▼220(-2.56%) | 세보엠이씨 | 12,250원 ▼300(-2.39%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,066주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 25,597주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 51,747주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 77,344주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 대원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.58%를 보였으며 기관은 4.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.88%로 가장 높았고, 외국인이 3.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
