현대차투자증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC의 장기 방향성은 열려 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 143,000원으로 내놓았다.
현대차투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 143,000원은 직전에 발표된 목표가 133,000원 대비 7.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 1분기 연결 매출액은 북미 전략 거래선의 재고조정에 따른 기판 사업부의 부진으로 인해 기존 예상치를 2.5% 하회하는 1.9조원이 예상되지만, 영업이익은 MLCC 가격 상승에 힘입어 기존 예상치를 4.0% 상회하는 1,410억원을 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "Murata의 전장용 Capa확대와대형 MLCC Capa의 소형으로 전환은 2020년 이후 5세대 이동통신과 4차 산업 혁명을겨냥한 적극적인 행보로 보인다. 4차 산업혁명과 5세대 이동통신은 서버와 기지국용 산업용 MLCC수요를 자극할 것으로 보이며, 센서와 반도체로 무장한 완제품들도 MLCC수요를 폭발적으로 유발하면서 산업 전반적인 공급부족이 지속될 수 있다는 점을 겨냥하고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 133,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 143,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
141,000
170,000
126,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180420
매수
143,000
20180320
매수
133,000
20180220
매수
133,000
20180109
매수
133,000
20171031
매수
133,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180420
현대차투자증권
매수
143,000
20180420
대신증권
매수(유지)
133,000
20180417
유진투자증권
매수(유지)
150,000
20180417
KB증권
매수(유지)
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
