전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 18일 오후 1시10분 현재 전일대비 7.08% 오른 128,500원으로 강세를 보이고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 8.9% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일시멘트 | 2.7% | 8.9% | 3.2 |
| 쌍용양회 | 2.6% | 10.4% | 4.0 |
| 아이에스동서 | 2.1% | -3.7% | -1.7 |
| 동양 | 1.3% | 2.4% | 1.8 |
| 한국유리 | 1.2% | 2.1% | 1.7 |
| 비금속광물 | 1.4% | 3.5% | 2.5 |
| 코스피 | 0.9% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +4.88% |
| 쌍용양회 | 23,800원 ▲1700(+7.69%) | 동양 | 1,945원 ▲75(+4.01%) |
| 한국유리 | 35,850원 ▲50(+0.14%) | 아이에스동서 | 29,650원 ▲700(+2.42%) |
| 2월13일에 한일시멘트 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,802.0억 | 349.0억 | 109.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.3% 감소 | 19.6% 감소 | 143.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.2% 감소 | 1.2% 감소 | 82.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한일시멘트 | 쌍용양회 | 아이에스동서 | 동양 | 한국유리 | |
| ROE | 7.3 | 10.4 | 21.6 | 2.1 | 10.8 |
| PER | 7.5 | 11.4 | 3.7 | 24.4 | 5.2 |
| PBR | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 15일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 54,742주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 48,695주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 103,437주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.82%, 외국인 30.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.61%를 보였으며 기관은 26.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.94%로 가장 높았고, 기관이 31.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
