신영증권에서 18일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "18년에도 주목해야 하는 이유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다.
신영증권 이지연, 허정범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신영증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "동사는 삼성그룹에서 롯데그룹으로 인수됨에 따라 기존 사업과 신규 사업에 대한 투자 프로젝트 검토 중. 모회사 롯데케미칼의 원료 공급 가능성, 인프라 및 영업 네트워크 활용, 동사의 스페셜티 제품 기술력 등으로 신규 프로젝트 발표 가능성이 높다. 스페셜티 업체로써 본격적인 행보가 기대된다"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "ECH 제품의 만성 적자로 실적이 부진했으나 17년 하반기 중국 정부의 환경규제에 따른 가동률 하락으로 제품가격이 급등하며 적자 폭 크게 감소 중. 글리세린공법의 ECH제품 설비 가동률 하락도 공급 부족을 야기. 가성소다 제품도 중국 환경규제에 따른 가동률 하락, 서유럽 수은설비 폐쇄에 따른 공급 부족이 지속되며 높은 가격을 유지할 전망"라고 밝혔다.
한편 "롯데그룹 자회사들은 배당성향을 2020년까지 30%로 높이며 투자자에게 우호적으로 작용할 전망이다. 롯데정밀화학도 17년 배당성향이 23%로 큰 폭 증가했다. 18년 높아지는 실적과 함께 배당도 증가할 가능성이 높다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
92,375
100,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<신영증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180418
매수(신규)
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180418
신영증권
매수(신규)
90,000
20180412
키움증권
매수(유지)
93,000
20180402
KTB투자증권
매수
95,000
20180314
신한금융투자
매수(유지)
93,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
