전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.9, 업종지수보다 낮아 16일 오전 9시5분 현재 전일대비 6.83% 오른 84,500원을 기록하고 있는 삼양식품은 지난 1개월간 3.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양식품의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양식품의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양식품이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양식품 | 3.6% | -3.4% | -0.9 |
| 롯데제과 | 1.5% | 3.2% | 2.1 |
| 무학 | 1.2% | -1.2% | -0.9 |
| 빙그레 | 1.0% | 2.0% | 1.9 |
| 남양유업 | 0.9% | -1.6% | -1.7 |
| 코스피 | 0.9% | -1.2% | -1.3 |
| 음식료품 | 1.0% | 0.6% | 0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.34% |
| 빙그레 | 61,900원 ▲500(+0.81%) | 남양유업 | 670,000원 0 (0.00%) |
| 롯데제과 | 178,500원 ▼2000(-1.11%) | 무학 | 17,250원 0 (0.00%) |
| 2월13일에 삼양식품 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,281.0억 | 120.0억 | 37.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.3% 증가 | 10.4% 증가 | 57.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 22.3% 증가 | 22.7% 증가 | 58.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양식품이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 삼양식품 | 롯데제과 | 빙그레 | 남양유업 | 무학 | |
| ROE | 17.3 | 5.2 | 3.8 | 1.8 | 12.0 |
| PER | 17.5 | 17.8 | 30.3 | 30.9 | 7.8 |
| PBR | 3.0 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 224,464주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 207,190주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 17,274주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준 최근 한달간 삼양식품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.01%, 외국인 19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19%를 보였으며 기관은 18.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.42%로 가장 높았고, 기관이 22.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
