전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 8,400원을 기록하고 있는 씨엠에스에듀는 지난 1개월간 10.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨엠에스에듀의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 씨엠에스에듀의 위험을 고려한 수익률은 -13.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨엠에스에듀가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에코마케팅 | 2.5% | -11.3% | -4.5 |
| KG ETS | 2.2% | 14.0% | 6.3 |
| 해성산업 | 1.7% | 0.0% | 0.1 |
| 아이디스홀딩스 | 1.3% | -2.2% | -1.7 |
| 씨엠에스에듀 | 0.8% | -10.5% | -13.0 |
| 코스닥 | 1.4% | 0.0% | 0.1 |
| 기타서비스 | 2.5% | 1.5% | 0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.72% |
| 아이디스홀딩스 | 15,450원 ▼150(-0.96%) | 에코마케팅 | 9,270원 ▲40(+0.43%) |
| KG ETS | 4,670원 ▲5(+0.11%) | 해성산업 | 15,300원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 12,300원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| 2월7일에 씨엠에스에듀 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 178.0억 | 32.0억 | 27.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.8% 증가 | 72.0% 증가 | 62.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.7% 증가 | 13.3% 감소 | 100.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨엠에스에듀가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 씨엠에스에듀 | 해성산업 | 에코마케팅 | 아이디스홀딩스 | KG ETS | |
| ROE | 18.2 | 2.5 | 9.8 | 4.6 | 5.0 |
| PER | 18.2 | 41.1 | 20.0 | 7.3 | 24.0 |
| PBR | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 3,939주를 순매수했고, 외국인은 1,263주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 881주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 51,503주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 52,384주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 씨엠에스에듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.01%를 보였으며 외국인은 11.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.29%로 가장 높았고, 기관이 29.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
