현재 시점에서 로봇 관련주 테마 내의 종목들 중 로보스타를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 로봇 관련주 테마지수는 904.8p로 전일보다 2.83% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -7.6% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 에이디칩스, 유진로봇, 디에스티로봇이 각각 4.26%, 4.17%, 1.55% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 로보스타는 -0.24% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
로봇 관련주(지수:904.8 전일비:▲2.83%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
에이디칩스
2,325
▲95
4.3%
383,302
유진로봇
4,375
▲175
4.2%
112,089
디에스티로봇
1,640
▲
1.6%
1,972,906
로보스타
20,700
▼-50
-0.2%
55,710
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆로봇 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
로봇 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 에이디칩스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
에이디칩스
유진로봇
로보스타
디에스티로봇
테마지수
04/11
1(4.26)
2(4.17)
5(-0.24)
4(1.55)
3(2.83)
04/04
2(-3.96)
3(-4.05)
1(-3.91)
5(-7.26)
4(-4.8)
04/02
2(-1.92)
5(-3.05)
1(-0.88)
4(-2.89)
3(-2.2)
03/12
1(4.26)
2(3.09)
4(2.51)
5(0.47)
3(2.59)
03/05
2(-1.84)
5(-3.62)
3(-2.07)
1(-1.25)
4(-2.17)
전체순위
1
4
2
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆로봇 관련주 테마 종목 종합평가_유진로봇 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 유진로봇이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 유진로봇(1.03%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 유진로봇(0.53)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
에이디칩스
유진로봇
로보스타
디에스티로봇
테마지수
등락률
-9.72
1.03
-13.57
-13.25
-8.87
변동성
3.21
2.39
1.72
3.92
2.1
위험도
0.32
0.53
0.1
0.28
0.24
전체순위
2
1
5
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
