전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 11일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.33% 오른 21,700원을 기록하고 있는 케이씨는 지난 1개월간 13.57% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨가 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨 | 3.4% | -13.6% | -3.9 |
| 케이씨텍 | 2.9% | 1.2% | 0.4 |
| 디아이 | 1.6% | -9.3% | -5.7 |
| 덴티움 | 1.5% | -2.5% | -1.6 |
| 미래산업 | 1.4% | -6.4% | -4.5 |
| 의료정밀 | 1.2% | -4.1% | -3.4 |
| 코스피 | 0.9% | -1.7% | -1.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 의료정밀업종 +0.32% |
| 케이씨텍 | 21,750원 ▲300(+1.40%) | 미래산업 | 220원 ▲4(+1.85%) |
| 덴티움 | 79,500원 ▼1500(-1.85%) | 디아이 | 4,800원 ▲125(+2.67%) |
| 2월8일에 케이씨 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 183.0억 | 30.0억 | 217.0억 |
| 직전분기 대비 | 88.3% 감소 | 79.1% 감소 | 2.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 89.4% 감소 | 82.3% 감소 | 40.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 케이씨 | 덴티움 | 케이씨텍 | 디아이 | 미래산업 | |
| ROE | 41.2 | 17.4 | - | 6.5 | -6.8 |
| PER | 3.8 | 32.5 | - | 19.0 | - |
| PBR | 1.6 | 5.6 | 2.0 | 1.2 | 2.0 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 22,881주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 36,398주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 59,279주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 케이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.4%, 외국인 23.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.4%를 보였으며 외국인은 23.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.09%로 가장 높았고, 기관이 35.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
