유진투자증권에서 11일 고영(098460)에 대해 "ROBO Index 유지하는 안정적 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 고영(098460)에 대해 "2006년부터 글로벌 SPI 시장에서 11년 연속 시장점유율 1위(2016년 글로벌 시장점유율 47.3%)를 차지하고 있고, 다양한 고객 1,900여개사를 확보하고 있으며, 스마트팩토리 구현을 위한 기능을 포함한 KSmart 솔루션 등을 보유하고 있어, 시장성장에 맞추어 꾸준한 실적을 유지할 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "올해는 전년대비 30% 수준의 성장을 예상한다. 지난해 6월말 업그레이드 제품의 출시로 점차 단가 상승 가능, AOI 검사장비 약 20,000여대 중 현재 3D 전환율이 10% 수준에 불과하여 향후 도입가능성이 높고, 고객 600개 기업 설치실적을 기반으로 시장지배력(2016년 시장점유율 1위, 18.4%)을 확대하고 있기 때문"라고 밝혔다.
한편 "향후 MOI 매출이 높은 성장을 할 것으로 전망하는데, MOI의 시장규모가 SMT(SPI+AOI)의 시장 규모와 유사한 약 6,000억원 규모로 추정되고, MOI 장비는 업계 경쟁사가 없어 적용 산업 확대가 동사의 실적으로 직결되기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2017년11월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
113,750
122,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180411
매수(유지)
110,000
20180205
매수(유지)
110,000
20171124
매수(유지)
110,000
20171114
매수(유지)
88,000
20171107
매수(유지)
88,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180411
유진투자증권
매수(유지)
110,000
20180329
신한금융투자
매수(유지)
122,000
20180205
미래에셋대우
매수(유지)
113,000
20180123
교보증권
매수(유지)
110,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
