전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 10일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 6,350원을 기록하고 있는 현대EP는 지난 1개월간 6.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대EP의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대EP의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동아타이어 | 3.1% | -8.4% | -2.7 |
| 한국화장품제조 | 2.1% | 1.1% | 0.5 |
| 현대EP | 1.5% | -6.6% | -4.4 |
| NPC | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 강남제비스코 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 화학 | 1.0% | -2.1% | -2.1 |
| 코스피 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.35% |
| 강남제비스코 | 32,400원 ▼50(-0.15%) | 동아타이어 | 14,150원 ▼250(-1.74%) |
| 한국화장품제조 | 46,050원 ▼950(-2.02%) | NPC | 5,470원 ▼30(-0.55%) |
| 2월7일에 현대EP 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,281.0억 | 85.0억 | 58.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.0% 감소 | 39.1% 감소 | 46.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.0% 감소 | 42.4% 감소 | 62.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대EP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 현대EP | 동아타이어 | 한국화장품제조 | NPC | 강남제비스코 | |
| ROE | 14.7 | - | 15.9 | 5.8 | 5.2 |
| PER | 5.1 | - | 27.0 | 13.6 | 8.3 |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 4.3 | 0.8 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,589주, 87주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 47,111주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 39,660주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 86,771주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대EP의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.01%를 보였으며 기관은 10.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.21%로 가장 높았고, 외국인이 18.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
