전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 9일 오전 11시20분 현재 전일대비 22.47% 오른 8,120원으로 강세를 보이고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 59.22% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 12.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 드림시큐리티 | 4.7% | 59.2% | 12.6 |
| 예림당 | 2.8% | 9.1% | 3.2 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 2.8% | -11.8% | -4.1 |
| 넵튠 | 2.3% | -4.7% | -2.0 |
| 양지사 | 2.2% | -7.8% | -3.5 |
| 코스닥 | 1.5% | 0.1% | 0.1 |
| 출판,매체복제 | 1.6% | -4.6% | -2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +0.55% |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 2,930원 ▲60(+2.09%) | 양지사 | 10,050원 ▼50(-0.50%) |
| 넵튠 | 14,100원 ▼150(-1.05%) | 예림당 | 10,150원 ▼50(-0.49%) |
| 2월19일에 드림시큐리티 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 94.0억 | 27.0억 | 28.0억 |
| 직전분기 대비 | 51.9% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 드림시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 드림시큐리티 | 넵튠 | 퓨쳐스트림네트웍스 | 예림당 | 양지사 | |
| ROE | 0.9 | - | 1.6 | 27.2 | 10.0 |
| PER | 129.3 | - | 626.6 | 5.2 | 25.4 |
| PBR | 1.1 | - | 10.0 | 1.4 | 2.6 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 13,193주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 34,640주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 358,600주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 393,240주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 드림시큐리티의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.42%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.16%를 보였으며 기관은 0.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.18%로 가장 높았고, 외국인이 1.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
