전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.16% 오른 16,300원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 16.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나머티리얼즈 | 3.6% | 18.4% | 5.0 |
| 테크윙 | 3.0% | 0.8% | 0.2 |
| 피에스케이 | 2.8% | -16.6% | -5.9 |
| 덕산네오룩스 | 2.5% | -16.6% | -6.6 |
| 유진테크 | 2.4% | -15.8% | -6.5 |
| 코스닥 | 1.6% | 1.9% | 1.1 |
| 반도체 | 1.5% | -7.4% | -4.9 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.38% |
| 유진테크 | 18,400원 0 (0.00%) | 테크윙 | 19,800원 0 (0.00%) |
| 피에스케이 | 23,450원 ▼50(-0.21%) | 하나머티리얼즈 | 39,350원 ▲350(+0.90%) |
| 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 2월22일에 덕산네오룩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 262.0억 | 37.0억 | 31.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.7% 감소 | 38.6% 감소 | 44.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 154.4% 증가 | 270.0% 증가 | 59.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 덕산네오룩스 | 피에스케이 | 하나머티리얼즈 | 유진테크 | 테크윙 | |
| ROE | 13.1 | 17.0 | 21.3 | 7.9 | 13.2 |
| PER | 25.7 | 12.7 | 24.0 | 24.4 | 22.3 |
| PBR | 3.4 | 2.2 | 5.1 | 1.9 | 2.9 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 222,113주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 391,496주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 613,609주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.89%를 보였으며 기관은 10.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.66%로 가장 높았고, 외국인이 17.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
