전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 4일 오전 9시5분 현재 전일대비 6.23% 오른 14,500원을 기록하고 있는 영화테크는 지난 1개월간 1.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영화테크의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영화테크의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 11.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영화테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 운송장비,부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오리엔트정공 | 4.5% | -10.7% | -2.3 |
| 코리아에프티 | 3.0% | -21.8% | -7.2 |
| 영화테크 | 2.5% | -1.0% | -0.4 |
| 서진오토모티브 | 1.9% | -2.1% | -1.0 |
| KB오토시스 | 1.1% | -4.3% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.6% | 1.9% | 1.1 |
| 운송장비,부품 | 1.4% | 16.6% | 11.8 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +1.6% |
