전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 3일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 58,000원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 6.75% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK | 1.8% | 3.6% | 1.9 |
| KB금융 | 1.7% | -6.8% | -3.9 |
| SK이노베이션 | 1.6% | 0.7% | 0.4 |
| 신한지주 | 1.4% | -1.3% | -0.9 |
| 삼성생명 | 1.2% | -1.7% | -1.3 |
| 코스피 | 1.0% | 2.2% | 2.2 |
| 금융업 | 1.1% | -1.6% | -1.4 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.11% |
| SK | 290,000원 ▼2500(-0.85%) | 신한지주 | 44,550원 ▼850(-1.87%) |
| SK이노베이션 | 210,000원 ▼4000(-1.87%) | 삼성생명 | 119,000원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 76,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 519,610주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 575,932주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,095,542주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.62%, 외국인 57.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.62%를 보였으며 개인은 9.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.24%로 가장 높았고, 기관이 39.08%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
