케이프투자증권에서 2일 토니모리(214420)에 대해 "턴어라운드의 시작점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 강수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 토니모리(214420)에 대해 "동사의 1Q18 실적은 매출 576억원(-7.4%, YoY), 영업이익 24억원(24.6%, YoY)으로 전망한다. 고가의 스킨케어 제품 비중 확대로 전년 대비 매출 축소폭은 크지 않을 것으로 본다. 3월까지 공격적으로 매장수를 줄인 덕에 고정비 부담이 덜해져 영업이익률은 5.1%로 예상한다. 올해 턴어라운드의 시작점에 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "2017년 유럽에서는 이전까지의 재고 조정 및 에이전시 교체 등의 안정화 작업 진행. 1분기 현재 유럽 드럭스토어에서 재주문 물량 발주 중. 중국 DMX와의 매출은 2분기부터 실적에 반영될 예정. 올해 보수적으로 중국향 매출 250억, 유럽/미주 200억, 기타 국가 80억으로 전망한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
23,667
25,000
23,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180402
매수(유지)
23,000
20170601
매수(유지)
29,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180402
케이프투자증권
매수(유지)
23,000
20180209
하이투자증권
매수(신규)
25,000
20180122
IBK투자증권
매수
23,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
