전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.1, 업종지수보다 높아 30일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.32% 오른 6,160원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 2.99% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유안타증권 | 2.8% | -0.4% | -0.1 |
| AK홀딩스 | 1.7% | -10.4% | -6.1 |
| 한화손해보험 | 1.4% | -1.4% | -0.9 |
| JB금융지주 | 1.4% | -3.0% | -2.1 |
| 미래에셋생명 | 1.2% | -4.0% | -3.3 |
| 코스피 | 1.0% | 1.1% | 1.1 |
| 금융업 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.39% |
| AK홀딩스 | 73,400원 ▲1500(+2.09%) | 미래에셋생명 | 5,020원 ▲20(+0.40%) |
| 한화손해보험 | 8,580원 ▲180(+2.14%) | 유안타증권 | 4,500원 ▲15(+0.33%) |
| 증권사 목표주가 8,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 955,151주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 389,007주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 566,144주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.79%, 외국인 38.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.86%를 보였으며 기관은 18.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.93%로 가장 높았고, 외국인이 36.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
