전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 30일 오후 1시50분 현재 전일대비 6.18% 오른 13,750원을 기록하고 있는 코스온은 지난 1개월간 26.73% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
에프티이앤이 | 4.7% | -37.3% | -7.9 |
코스온 | 3.5% | 26.7% | 7.6 |
동성화인텍 | 3.0% | -8.6% | -2.8 |
한국알콜 | 3.0% | 4.9% | 1.6 |
와이엠티 | 3.0% | 1.7% | 0.5 |
코스닥 | 1.7% | 1.5% | 0.8 |
화학 | 1.6% | 5.8% | 3.6 |
증권사 목표주가 20,900원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
2월14일에 코스온 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 265.0억 | -11.0억 | -24.0억 |
직전분기 대비 | 7.9% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 23.6% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
코스온 | 동성화인텍 | 에프티이앤이 | 와이엠티 | 한국알콜 | |
ROE | 9.2 | -20.5 | 0.1 | -2.3 | 6.9 |
PER | 35.7 | - | 3476.2 | - | 10.4 |
PBR | 3.3 | 2.4 | 4.9 | 3.7 | 0.7 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 379,839주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 186,250주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 566,089주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.7%로 적정수준 최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.19%를 보였으며 기관은 4.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.38%로 가장 높았고, 외국인이 19.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.52%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
현재주가 근처인 13,550원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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