[ET투자뉴스]포스코켐텍, "증설 가속도…" 매수-삼성증권

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삼성증권에서 30일 포스코켐텍(003670)에 대해 "증설 가속도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사는 26일 2차전지 음극재 공장 8~9호기를 증설하기로 결정했다. 투자규모는 400억원이고 증설 규모는 8천톤 규모로 오는 10월 완공을 목표로 하고 있다. 지난달 준공된 6~7호기까지 감안하면 동사 캐파는 18년 말 2만4천톤으로 2017년대비 2배가 늘어나게 된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난해 실적개선을 견인했던 자회사 피엠씨텍의 업황은 전방산업인 중국 전기로 시장과 관련한 흑연전극봉 시장 수급이 여전히 타이트할 것으로 보여 올해 온기로 긍정적인 영향을 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "전기차 성장에 따른 동사의 전지재료 음극재 부문 대규모 투자가 시장 투자심리에도 긍정적으로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	63,680	73,400	56,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,400원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180330 매수 56,000 20180125 매수 56,000 20180104 매수 45,000 20171122 매수 42,000 20171027 매수 33,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180330 삼성증권 매수 56,000 20180320 토러스투자증권 매수(유지) 73,400 20180305 미래에셋대우 매수(유지) 70,000 20180302 대신증권 매수 60,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com