신한금융투자에서 29일 고영(098460)에 대해 "2,000개 고객사를 보유한 스마트팩토리 솔루션 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다.
신한금융투자 윤영식, 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 고영(098460)에 대해 "최근 변동성이 큰 테크업종 내에서 2,000개 고객사를 기반으로 꾸준하게 두 자릿수 매출 성장, 20%대 OPM을 유지 가능한 업체는 흔치 않다. 또한, 글로벌 경쟁력을 보유한 3D 광학기술을 기반으로 MOI나 의료 로봇 같은 신규 장비군들이 계속해서 개발될 수 있다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "단순 ‘하드웨어’업체가 아닌 ‘소프트웨어’ 기반의 스마트팩토리 솔루션 업체로서의 인식 전환이 이뤄지고 있는 구간이다. 멀티플 역시 과거 상단(26~28배)이 아닌 새로운 영역에서 평가 받아야 한다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 관전 포인트는 3D AOI의 고성장 여부, MOI 매출 확장 추이, 의료로봇의 미국 FDA 승인이다. AOI시장 내 유일한 3D업체로서 스마트팩토리 솔루션 도입과 함께 2D기반 경쟁사의 점유율 잠식이 가속화될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 122,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
113,750
122,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180329
매수(유지)
122,000
20180129
매수(유지)
115,000
20171020
매수(유지)
83,000
20170726
매수(유지)
73,000
20170428
매수(유지)
62,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180329
신한금융투자
매수(유지)
122,000
20180205
유진투자증권
매수(유지)
110,000
20180205
미래에셋대우
매수(유지)
113,000
20180123
교보증권
매수(유지)
110,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
