전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 29일 오전 10시21분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 105,000원을 기록하고 있는 일신방직은 지난 1개월간 5.83% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일신방직의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 일신방직의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일신방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신원 | 3.6% | 14.7% | 4.0 |
| F&F | 3.3% | -0.6% | -0.1 |
| 경방 | 1.9% | -4.5% | -2.3 |
| 일신방직 | 0.9% | -5.8% | -6.4 |
| BYC | 0.9% | -1.4% | -1.5 |
| 코스피 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
| 섬유의복 | 1.1% | -0.5% | -0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 +0.2% |
| 경방 | 13,750원 ▼100(-0.72%) | BYC | 287,000원 ▼2000(-0.69%) |
| F&F | 40,850원 ▼450(-1.09%) | 신원 | 2,660원 ▼70(-2.56%) |
| 3월19일에 일신방직 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,248.0억 | 23.0억 | 59.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.1% 증가 | 3.4% 감소 | 169.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 54.5% 증가 | 53.2% 감소 | 50.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일신방직은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 일신방직 | F&F | 신원 | BYC | 경방 | |
| ROE | 2.2 | 21.9 | -1.9 | 3.5 | 4.3 |
| PER | 17.3 | 11.6 | - | 13.3 | 13.0 |
| PBR | 0.4 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 78주, 44주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,123주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 261주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,384주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 일신방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.4%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.37%를 보였으며 외국인은 14.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.73%로 가장 높았고, 개인이 37.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
