전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 29일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.04% 오른 135,500원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 5.04% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 2.8% | 11.8% | 4.2 |
| 롯데쇼핑 | 2.4% | 14.3% | 5.9 |
| 이마트 | 2.1% | -13.0% | -6.1 |
| 한샘 | 1.5% | -4.8% | -3.2 |
| 삼성물산 | 1.3% | 5.0% | 3.8 |
| 코스피 | 1.0% | -1.4% | -1.4 |
| 유통업 | 1.1% | 0.7% | 0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.83% |
| 호텔신라 | 92,800원 ▼1000(-1.07%) | 롯데쇼핑 | 236,000원 ▲3000(+1.29%) |
| 한샘 | 148,000원 0 (0.00%) | 이마트 | 267,500원 ▼3000(-1.11%) |
| 증권사 목표주가 183,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 2월1일에 삼성물산 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7조7649.0억 | 2,832.0억 | 524.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.6% 증가 | 28.6% 증가 | 62.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.2% 감소 | 34.4% 증가 | 79.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 삼성물산 | 이마트 | 한샘 | 호텔신라 | 롯데쇼핑 | |
| ROE | 2.8 | 6.7 | 24.4 | 3.0 | -2.9 |
| PER | 36.1 | 13.5 | 29.2 | 178.7 | - |
| PBR | 1.0 | 0.9 | 7.1 | 5.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 7일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 352,099주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 147,559주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 499,658주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 32.4%, 외국인 20.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.4%를 보였으며 외국인은 20.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.4%로 가장 높았고, 기관이 30.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다. |
