전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 29일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.11% 하락하면서 53,700원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 17% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 -9.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 필룩스 | 5.1% | 155.0% | 30.4 |
| 삼화콘덴서 | 4.1% | 11.9% | 2.9 |
| DB하이텍 | 2.9% | -6.7% | -2.3 |
| 신도리코 | 2.3% | -3.0% | -1.2 |
| 한국단자 | 1.7% | -17.0% | -9.9 |
| 코스피 | 1.0% | -1.6% | -1.6 |
| 전기전자 | 1.8% | 2.3% | 1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.29% |
| 신도리코 | 64,900원 ▲300(+0.46%) | 삼화콘덴서 | 43,700원 ▼1000(-2.24%) |
| DB하이텍 | 14,650원 ▼50(-0.34%) | 필룩스 | 16,450원 ▲850(+5.45%) |
| 3월19일에 한국단자 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,820.0억 | 107.0억 | 51.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.9% 감소 | 20.6% 감소 | 59.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 8.2% 감소 | 56.8% 감소 | 72.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국단자 | 삼화콘덴서 | 필룩스 | 신도리코 | DB하이텍 | |
| ROE | 9.6 | 19.5 | 7.1 | 3.9 | 18.8 |
| PER | 9.2 | 39.0 | 85.6 | 20.1 | 9.5 |
| PBR | 0.9 | 7.6 | 6.0 | 0.8 | 1.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 30일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 68,367주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 94,966주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 163,333주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.46%, 외국인 20.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.85%를 보였으며 외국인은 20.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.02%로 가장 높았고, 개인이 28.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
