전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 29일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 12,750원을 기록하고 있는 영화테크는 지난 1개월간 22.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영화테크의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영화테크의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영화테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 운송장비,부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오리엔트정공 | 4.6% | 16.6% | 3.6 |
| 영화테크 | 2.6% | -22.0% | -8.4 |
| 서연전자 | 2.0% | 2.6% | 1.2 |
| 케이프 | 1.7% | -9.9% | -5.7 |
| KB오토시스 | 0.7% | -5.6% | -7.9 |
| 코스닥 | 1.7% | -1.9% | -1.1 |
| 운송장비,부품 | 1.6% | 8.1% | 5.0 |
| 관련종목들은 상승 우세, 운송장비,부품업종 +0.92% |
| 오리엔트정공 | 1,195원 ▲15(+1.27%) | 서연전자 | 2,400원 ▲35(+1.48%) |
| KB오토시스 | 6,130원 0 (0.00%) | 케이프 | 2,790원 ▲25(+0.90%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 320주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 300,797주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 301,117주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 영화테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.68%를 보였으며 외국인은 2.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.92%로 가장 높았고, 기관이 9.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
