전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -4.1로 상위권, 업종지수보다 높아 28일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.95% 하락하면서 5,020원을 기록하고 있는 미래에셋생명은 지난 1개월간 4.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋생명의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋생명의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -5.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유안타증권 | 2.8% | -5.3% | -1.8 |
| 삼양홀딩스 | 2.4% | -16.6% | -6.9 |
| AK홀딩스 | 1.9% | -18.0% | -9.4 |
| JB금융지주 | 1.5% | -8.3% | -5.4 |
| 미래에셋생명 | 1.2% | -4.9% | -4.1 |
| 코스피 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
| 금융업 | 1.1% | -5.8% | -5.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.63% |
| JB금융지주 | 6,120원 ▼90(-1.45%) | 삼양홀딩스 | 95,900원 ▼3600(-3.62%) |
| AK홀딩스 | 71,300원 ▼2100(-2.86%) | 유안타증권 | 4,390원 ▼95(-2.12%) |
| 증권사 목표주가 7,320원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.31%, 외국인 21.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.64%를 보였으며 기관은 21.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.8%로 가장 높았고, 외국인이 25.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
