전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 28일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 59,700원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 6.71% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK | 1.9% | 1.0% | 0.5 |
| SK이노베이션 | 1.8% | -1.4% | -0.7 |
| 신한지주 | 1.5% | -5.6% | -3.7 |
| KB금융 | 1.5% | -6.7% | -4.4 |
| 삼성생명 | 1.2% | -11.4% | -9.4 |
| 코스피 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
| 금융업 | 1.1% | -5.8% | -5.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.64% |
| SK | 293,000원 ▼5000(-1.68%) | 신한지주 | 44,800원 ▼1150(-2.50%) |
| SK이노베이션 | 206,000원 ▼3500(-1.67%) | 삼성생명 | 113,000원 ▼1000(-0.88%) |
| 증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.79%, 외국인 62.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.79%를 보였으며 개인은 6.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.11%로 가장 높았고, 기관이 33.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
