전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 28일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.5% 하락하면서 477,500원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 3.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀트리온 | 4.7% | -13.6% | -2.8 |
| 대웅제약 | 2.7% | 8.8% | 3.2 |
| 한미약품 | 2.7% | 5.2% | 1.9 |
| 삼성바이오로직스 | 2.0% | 3.8% | 1.9 |
| 유한양행 | 1.8% | -1.2% | -0.6 |
| 의약품 | 2.3% | -4.4% | -1.9 |
| 코스피 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -3.88% |
| 셀트리온 | 282,000원 ▼15000(-5.05%) | 유한양행 | 213,500원 ▼3000(-1.39%) |
| 대웅제약 | 198,500원 ▼1500(-0.75%) | 한미약품 | 510,000원 ▼6000(-1.16%) |
| 증권사 목표주가 455,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 1월31일에 삼성바이오로 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,614.0억 | 476.0억 | -124.0억 |
| 직전분기 대비 | 26.6% 증가 | 132.5% 증가 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 45.2% 감소 | 흑자전환 | 적자지속 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.85%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.42%를 보였으며 기관은 14.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.95%로 가장 높았고, 외국인이 20.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
