전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 28일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 10,800원을 기록하고 있는 휴니드는 지난 1개월간 9.62% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴니드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴니드의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴니드가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
광명전기 | 4.2% | 42.7% | 10.1 |
일진디스플 | 3.1% | -19.7% | -6.3 |
광전자 | 2.3% | -16.6% | -7.2 |
이수페타시스 | 2.1% | -9.5% | -4.4 |
휴니드 | 1.6% | -9.6% | -6.0 |
코스피 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
전기전자 | 1.8% | 2.8% | 1.5 |
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -2.26% |
광전자 | 2,770원 ▼90(-3.15%) | 광명전기 | 3,910원 ▲440(+12.68%) |
일진디스플 | 5,710원 ▼160(-2.73%) | 이수페타시스 | 3,735원 ▲5(+0.13%) |
증권사 목표주가 17,800원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴니드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
휴니드 | 이수페타시스 | 일진디스플 | 광전자 | 광명전기 | |
ROE | 14.8 | -5.7 | -29.0 | 6.4 | 1.2 |
PER | 11.1 | - | - | 12.6 | 128.9 |
PBR | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 1.5 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 45,186주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 59,050주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 104,236주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 휴니드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.36%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.33%를 보였으며 기관은 7.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.15%로 가장 높았고, 외국인이 13.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.23%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 11,900원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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