전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 27일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.97% 오른 83,300원을 기록하고 있는 삼양식품은 지난 1개월간 11.3% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양식품의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양식품의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양식품이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양식품 | 3.4% | -11.3% | -3.3 |
| 롯데푸드 | 1.8% | 6.9% | 3.8 |
| 롯데제과 | 1.5% | -1.5% | -0.9 |
| 무학 | 1.5% | -9.1% | -6.0 |
| 빙그레 | 1.2% | -4.9% | -4.0 |
| 코스피 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 음식료품 | 1.3% | -1.4% | -1.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +1.48% |
| 롯데푸드 | 633,000원 ▲16000(+2.59%) | 무학 | 17,400원 ▲150(+0.87%) |
| 롯데제과 | 169,500원 ▲3500(+2.11%) | 빙그레 | 60,100원 ▲600(+1.01%) |
| 증권사 목표주가 118,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 2월13일에 삼양식품 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,281.0억 | 120.0억 | 48.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.3% 증가 | 10.4% 증가 | 44.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 22.3% 증가 | 22.7% 증가 | 46.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양식품이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 삼양식품 | 롯데푸드 | 롯데제과 | 무학 | 빙그레 | |
| ROE | 17.3 | 5.3 | - | 12.0 | 3.8 |
| PER | 18.6 | 20.9 | - | 7.8 | 30.0 |
| PBR | 3.2 | 1.1 | - | 0.9 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 8,134주, 3,701주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 179,080주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 138,372주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 40,708주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 최근 한달간 삼양식품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.55%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.51%, 외국인 16.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.51%를 보였으며 외국인은 16.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.44%로 가장 높았고, 외국인이 19.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
