전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 26일 오후 2시35분 현재 전일대비 10.25% 오른 5,810원으로 강세를 보이고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 8.57% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 드림시큐리티 | 3.9% | 8.6% | 2.1 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 3.2% | -7.3% | -2.2 |
| 양지사 | 2.6% | -12.6% | -4.8 |
| 예림당 | 2.1% | -3.6% | -1.6 |
| 메가스터디 | 1.6% | -2.7% | -1.6 |
| 코스닥 | 1.6% | -2.7% | -1.6 |
| 출판,매체복제 | 1.8% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 출판,매체복제업종 +3.22% |
| 예림당 | 9,180원 ▲140(+1.55%) | 메가스터디 | 32,200원 ▼200(-0.62%) |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 2,875원 ▲85(+3.05%) | 양지사 | 10,450원 ▲250(+2.45%) |
| 2월19일에 드림시큐리티 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 94.0억 | 27.0억 | 28.0억 |
| 직전분기 대비 | 51.9% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 드림시큐리티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 드림시큐리티 | 퓨쳐스트림네트웍스 | 양지사 | 메가스터디 | 예림당 | |
| ROE | 0.9 | 1.6 | 10.0 | 1.2 | 27.2 |
| PER | 129.3 | 632.2 | 25.6 | 39.7 | 4.9 |
| PBR | 1.1 | 10.1 | 2.6 | 0.5 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 9,395주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 20,361주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 154,407주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 174,768주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.54%로 적정수준 최근 한달간 드림시큐리티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.9%를 보였으며 기관은 0.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.51%로 가장 높았고, 외국인이 1.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
