대신증권에서 26일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국의 회복세는 고무적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 398,000원으로 내놓았다.
대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 398,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "방한 중국인의 회복이 아직 미약한 가운데 2018년 가이던스가 보수적일 것이나, 한국 화장품을 대표하는 브랜드 리더십과 2017년 겪으며 준비했던 과정이 회복시기 국내외 수요를 견인할 것"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2018년 연결 매출액과 영업이익은 6조 522억원(YoY+18%), 9,510억원(YoY+59%)을 전망하며, 이는 중국 소비경기 호조와 수요 정상화에 기인한다. 2017년 해외 기여도가 순수 내수를 넘어섰으며, 경영진 변화에 따라 향후 해외 사업의 확장이 가속화될 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 315,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 398,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
347,286
398,000
270,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 398,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180326
매수(유지)
398,000
20180207
매수(유지)
398,000
20180201
매수(유지)
398,000
20180118
매수(유지)
398,000
20180109
매수(유지)
398,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180326
대신증권
매수(유지)
398,000
20180316
하나금융투자
NEUTRAL
320,000
20180227
메리츠종금증권
TRADING BUY
330,000
20180221
NH투자증권
매수(유지)
385,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
