전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 26일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.53% 오른 203,000원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 4.47% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한올바이오파마 | 3.6% | -9.4% | -2.6 |
| 대웅제약 | 2.6% | 8.2% | 3.1 |
| 한미약품 | 2.6% | 3.5% | 1.3 |
| 녹십자 | 1.8% | -4.5% | -2.4 |
| 유한양행 | 1.8% | 0.2% | 0.1 |
| 의약품 | 2.2% | 2.0% | 0.9 |
| 코스피 | 1.0% | 0.4% | 0.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +0.79% |
| 유한양행 | 212,500원 ▲3000(+1.43%) | 한올바이오파마 | 32,900원 ▲1050(+3.30%) |
| 한미약품 | 502,000원 ▲7500(+1.52%) | 대웅제약 | 199,000원 ▲6500(+3.38%) |
| 2월5일에 녹십자 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,263.0억 | 1.0억 | -56.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.4% 감소 | 99.8% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 1.7% 증가 | 98.9% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 녹십자 | 한올바이오파마 | 한미약품 | 유한양행 | 대웅제약 | |
| ROE | 7.3 | 2.1 | 2.1 | 9.0 | 6.5 |
| PER | 29.4 | 802.0 | 348.1 | 19.0 | 57.3 |
| PBR | 2.1 | 17.0 | 7.3 | 1.7 | 3.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,559주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 65,095주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 83,654주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 49.83%, 외국인 18.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 49.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.93%를 보였으며 외국인은 18.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.62%로 가장 높았고, 기관이 36.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
