전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 26일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.03% 오른 74,700원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 12.12% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서울반도체 | 2.7% | -12.1% | -4.4 |
| 티씨케이 | 2.6% | 6.8% | 2.6 |
| 원익IPS | 2.2% | -10.7% | -4.8 |
| 리노공업 | 2.1% | 0.5% | 0.2 |
| 이오테크닉스 | 2.1% | -12.1% | -5.7 |
| 코스닥 | 1.6% | -3.0% | -1.8 |
| 반도체 | 1.5% | -8.3% | -5.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.73% |
| 서울반도체 | 20,050원 ▲400(+2.04%) | 리노공업 | 58,700원 ▲2100(+3.71%) |
| 원익IPS | 32,650원 ▲350(+1.08%) | 티씨케이 | 78,300원 ▲3300(+4.40%) |
| 증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| 2월7일에 이오테크닉스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 886.0억 | 107.0억 | 107.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.3% 감소 | 40.9% 감소 | 33.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 13.6% 감소 | 22.1% 증가 | 20.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 이오테크닉스 | 티씨케이 | 원익IPS | 서울반도체 | 리노공업 | |
| ROE | 14.2 | 24.3 | 31.2 | 8.8 | 19.0 |
| PER | 18.0 | 28.1 | 15.0 | 20.2 | 21.4 |
| PBR | 2.6 | 6.8 | 4.7 | 1.8 | 4.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 50,708주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 61,352주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 112,060주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.35%, 외국인 19.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.35%를 보였으며 외국인은 19.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.06%로 가장 높았고, 기관이 18.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
