KB증권에서 26일 두산인프라코어(042670)에 대해 "업황과 숫자를 믿어라!!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "올해 1분기 실적은 중국시장의 고성장에 힘입어 매출액 1조 8,465억원 (+18.2% YoY), 영업이익 1,851억원 (+24.8% YoY, 영업이익률 10.0%)을 기록할 전망. 최근 미-중 간 무역분쟁 등으로 시장의 변동성이 증가했으나, 기존 예상을 크게 상회하는 중국 굴삭기 판매와 양호한 1분기 실적 등을 감안하면 최근 조정이 매수기회가 될 수 있을 것"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "중국 굴삭기시장의 가파른 성장세는 원자재 가격 상승에 따른 광산부문의 투자증가, 2010년과 2011년 대량으로 판매된 노후장비 교체수요주기 도래, 슝안특구와 일대일로 등 정책적 효과 등 다양한 배경이 복합적으로 작용한 결과로 판단된다. 따라서 작년부터 시작된 중국 굴삭기 시장의 고성장은 상당기간 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 중국 굴삭기 단순평균 판매단가는 작년 1분기 6,910만원에서 4분기에는 9,850만원으로 42.5% 상승해 매출액 및 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 9,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 13,500원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
13,225
14,500
12,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180326
매수(유지)
13,500
20180208
매수(유지)
13,500
20180116
매수(유지)
13,500
20171128
매수(유지)
12,000
20171103
매수(유지)
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180326
KB증권
매수(유지)
13,500
20180322
NH투자증권
매수(유지)
13,000
20180315
유진투자증권
매수(유지)
13,000
20180313
하나금융투자
매수
14,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
