케이프투자증권에서 26일 롯데푸드(002270)에 대해 "재평가가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "2018년에는 국내 돈가는 전년대비 낮게 형성되고 있고, 호주산 쇠고기 생산량과 수출량 모두 반등을 보이고 있어 원재료 가격 안정이 기대된다. 또한 롯데리아는 지난해 1월부터 제품의 판매 가격을 인상하였기 때문에, 동사 입장에서도 원재료 가격의 판가 전이 가능성도 높아졌다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "사드 영향으로 감소했던 중국향 분유 수출이 회복될 전망이다. 동사의 중국향 분유 수출은 분기당 10억원 가량이었는데, 작년 3월 사드 이슈로 인해 매출이 반토막 난 상황이다. 최근 대외 정치 상황이 완화되고 있어, 중국향 분유 수출 회복에 대한 기대감이 높아지고 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 1Q18 실적은 매출액 4,547억원(+4.0%YoY), 영업이익 148억원(+4.8%YoY)으로 추정된다. 전년도 기저효과와 델리카 사업부의 가동률 상승에 따라 영업이익이 개선될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 795,000원까지 높아졌다가 2018년1월 700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 750,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
752,000
800,000
700,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180326
매수(유지)
750,000
20180117
매수(유지)
700,000
20170802
매수(유지)
795,000
20170725
매수(유지)
795,000
20170516
매수(유지)
795,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180326
케이프투자증권
매수(유지)
750,000
20180322
신영증권
매수(유지)
780,000
20180316
키움증권
매수(유지)
740,000
20180222
KB증권
매수(유지)
700,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
